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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 39 361.00 | 137.00 | 39 498.00 |
AP Constructions | 976 365.00 | 519 323.00 | 457 042.00 | 976 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 286.00 | 353 285.00 | 71 002.00 | 424 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 820.00 | 127 427.00 | 52 392.00 | 179 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 244.00 | 1 039 396.00 | 604 848.00 | 1 644 244.00 |
BT Marchandises | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | 12 333.00 | 34 915.00 | 47 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 183.00 | | 1 191 183.00 | 1 191 183.00 |
CF Disponibilités | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 750.00 | 12 333.00 | 1 303 417.00 | 1 315 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 994.00 | 1 051 730.00 | 1 908 265.00 | 2 959 994.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 1 281 998.00 | 1 260 877.00 | | 1 281 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 318.00 | 121 146.00 | | 111 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 988.00 | 1 493 695.00 | | 1 504 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 225.00 | 67 924.00 | | 112 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 176.00 | 175 156.00 | | 110 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 658.00 | 145 654.00 | | 180 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 277.00 | 388 978.00 | | 403 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 265.00 | 1 882 673.00 | | 1 908 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 696.00 | 366 220.00 | | 334 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 627.00 | | 149 871.00 | 1 545 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 361.00 | 31 892.00 | 1 644 244.00 | 19 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | 31 892.00 | 1 580 471.00 | 19 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 738.00 | | 2 760.00 | 36 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 614.00 | | 147 111.00 | 1 484 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 084.00 | 92 710.00 | 31 398.00 | 978 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 738.00 | 2 623.00 | | 36 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 346.00 | 90 087.00 | 31 398.00 | 941 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 178.00 | 43 597.00 | 68 581.00 | 112 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 580.00 | 66 505.00 | 24 075.00 | 90 580.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 277.00 | 334 696.00 | 68 581.00 | 403 277.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |