| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
AP Constructions | 917 842.00 | 476 359.00 | 441 482.00 | 917 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 194.00 | 324 192.00 | 62 002.00 | 386 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 217.00 | 140 794.00 | 20 423.00 | 161 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 627.00 | 978 084.00 | 567 543.00 | 1 545 627.00 |
BT Marchandises | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 295.00 | | 1 141 295.00 | 1 141 295.00 |
CF Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 130.00 | | 1 315 130.00 | 1 315 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 757.00 | 978 084.00 | 1 882 673.00 | 2 860 757.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 1 260 877.00 | 1 248 448.00 | | 1 260 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 146.00 | 63 189.00 | | 121 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 695.00 | 1 423 309.00 | | 1 493 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 924.00 | 112 531.00 | | 67 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 156.00 | 36 199.00 | | 175 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 654.00 | 88 375.00 | | 145 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 71.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 978.00 | 237 176.00 | | 388 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 673.00 | 1 660 485.00 | | 1 882 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 220.00 | 169 308.00 | | 366 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 851.00 | | 87 882.00 | 1 532 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 105.00 | 1 545 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 525.00 | 36 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 580.00 | 1 484 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 512.00 | | 87 682.00 | 1 464 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | 200.00 | 24 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 088.00 | 81 102.00 | 75 105.00 | 972 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | 7 525.00 | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 824.00 | 81 102.00 | 67 580.00 | 927 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 868.00 | 45 110.00 | 22 758.00 | 67 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 189.00 | 41 114.00 | 24 075.00 | 65 189.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 978.00 | 366 220.00 | 22 758.00 | 388 978.00 |