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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
AP Constructions | 984 508.00 | 562 605.00 | 421 903.00 | 984 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 286.00 | 379 185.00 | 45 101.00 | 424 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 932.00 | 146 785.00 | 35 147.00 | 181 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 499.00 | 1 128 074.00 | 526 426.00 | 1 654 499.00 |
BT Marchandises | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 456.00 | 17 000.00 | 317 456.00 | 334 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 259.00 | | 920 259.00 | 920 259.00 |
CF Disponibilités | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 913.00 | 17 000.00 | 1 346 913.00 | 1 363 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 413.00 | 1 145 074.00 | 1 873 339.00 | 3 018 413.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 933 289.00 | 1 281 998.00 | | 933 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 038.00 | 111 318.00 | | 52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 999.00 | 1 504 988.00 | | 1 096 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 337.00 | 112 225.00 | | 136 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 440.00 | 110 176.00 | | 88 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 126.00 | 180 658.00 | | 231 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | 200.00 | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 79 444.00 | 17.00 | | 79 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 340.00 | 403 277.00 | | 776 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 339.00 | 1 908 265.00 | | 1 873 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 299.00 | 334 696.00 | | 679 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 244.00 | | 10 255.00 | 1 644 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 471.00 | | 10 255.00 | 1 580 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 396.00 | 88 677.00 | | 1 039 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 361.00 | 137.00 | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 035.00 | 88 540.00 | | 1 000 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 307.00 | 39 266.00 | 97 041.00 | 136 307.00 |
VI Groupe et associés | 235 464.00 | 235 464.00 | | 235 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VP Divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 495.00 | 344 420.00 | 24 075.00 | 368 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 340.00 | 679 299.00 | 97 041.00 | 776 340.00 |