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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 353.00 | 152 287.00 | 13 066.00 | 165 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 892.00 | 158 607.00 | 307 284.00 | 465 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 518 519.00 | | 518 519.00 | 518 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 669.00 | | 744 669.00 | 744 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 560.00 | 158 607.00 | 1 051 953.00 | 1 210 560.00 |
CU Autres participations | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 976.00 | 300 375.00 | | 301 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | 39 112.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 489 754.00 | 504 487.00 | | 489 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 89 584.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 566.00 | 266 626.00 | | 293 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 16 675.00 | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 739.00 | 165 401.00 | | 129 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 16 198.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 200.00 | 569 114.00 | | 557 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 953.00 | 1 078 601.00 | | 1 051 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 417.00 | 493 527.00 | | 499 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 107.00 | 10 342.00 | 843.00 | 149 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 788.00 | 10 342.00 | 843.00 | 142 788.00 |