| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 053.00 | 162 887.00 | 90 166.00 | 253 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 597.00 | 169 207.00 | 433 390.00 | 602 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 225.00 | | 341 225.00 | 341 225.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 078.00 | | 1 428 078.00 | 1 428 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 675.00 | 169 207.00 | 1 861 468.00 | 2 030 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 717.00 | 353 760.00 | | 372 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 681.00 | 58 958.00 | | 161 681.00 |
DL TOTAL (I) | 699 398.00 | 577 717.00 | | 699 398.00 |
DP Provisions pour risques | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132.00 | 227 212.00 | | 189 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 461.00 | 344 547.00 | | 493 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 35 531.00 | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 374.00 | 187 468.00 | | 343 374.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401.00 | 1 203.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 070.00 | 809 961.00 | | 1 097 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 468.00 | 1 387 679.00 | | 1 861 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 169.00 | 620 829.00 | | 958 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 432.00 | | 139 164.00 | 463 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 544.00 | | 49 000.00 | 292 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 889.00 | | 90 164.00 | 162 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 479.00 | 13 728.00 | | 155 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | 13 728.00 | | 149 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 341 225.00 | 341 225.00 | | 341 225.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 300.00 | 35 721.00 | 120 579.00 | 156 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 14 510.00 | 18 322.00 | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
VW T.V.A. | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 610.00 | 464 709.00 | 138 901.00 | 603 610.00 |