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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 784.00 | 153 445.00 | 11 339.00 | 164 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 328.00 | 159 765.00 | 305 563.00 | 465 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 605.00 | | 284 605.00 | 284 605.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 572 946.00 | | 572 946.00 | 572 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 875.00 | | 864 875.00 | 864 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 203.00 | 159 765.00 | 1 170 438.00 | 1 330 203.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 754.00 | 301 976.00 | | 304 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 22 777.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 518 759.00 | 489 754.00 | | 518 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 463.00 | 75 587.00 | | 61 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 629.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 447.00 | 293 566.00 | | 341 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | 37 679.00 | | 43 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 009.00 | 129 739.00 | | 188 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 706.00 | 6 000.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 679.00 | 557 200.00 | | 651 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 438.00 | 1 051 953.00 | | 1 170 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 467.00 | 499 417.00 | | 604 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 892.00 | | 8 072.00 | 465 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 465 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 164 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 353.00 | | 8 066.00 | 165 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | 6.00 | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 607.00 | 9 793.00 | 8 635.00 | 158 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 287.00 | 9 793.00 | 8 635.00 | 152 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 284 605.00 | 284 605.00 | | 284 605.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 463.00 | 14 251.00 | 47 212.00 | 61 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |
VW T.V.A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 232.00 | 263 020.00 | 47 212.00 | 310 232.00 |