| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 889.00 | 149 160.00 | 13 729.00 | 162 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 432.00 | 155 479.00 | 307 953.00 | 463 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 733.00 | | 258 733.00 | 258 733.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 809 508.00 | | 809 508.00 | 809 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 725.00 | | 1 079 725.00 | 1 079 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 158.00 | 155 479.00 | 1 387 679.00 | 1 543 158.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 760.00 | 304 754.00 | | 353 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 958.00 | 49 006.00 | | 58 958.00 |
DL TOTAL (I) | 577 717.00 | 518 759.00 | | 577 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 212.00 | 61 463.00 | | 227 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 547.00 | 341 447.00 | | 344 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 43 054.00 | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 468.00 | 188 009.00 | | 187 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | 3 706.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 961.00 | 651 679.00 | | 809 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 679.00 | 1 170 438.00 | | 1 387 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 829.00 | 604 467.00 | | 620 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 328.00 | 10 574.00 | | 465 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 463 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 162 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | 10 574.00 | | 164 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 765.00 | 8 184.00 | 12 469.00 | 159 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 445.00 | 8 184.00 | 12 469.00 | 153 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 23 700.00 | 144 138.00 | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 14 380.00 | 32 832.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
VW T.V.A. | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 414.00 | 276 282.00 | 176 970.00 | 465 414.00 |