| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
AN Terrains | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 302 607.00 | 76 671.00 | 225 937.00 | 302 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 31 153.00 | 18 362.00 | 49 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 988.00 | 150 571.00 | 366 418.00 | 516 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BZ Autres créances | 2 102 427.00 | | 2 102 427.00 | 2 102 427.00 |
CF Disponibilités | 347 289.00 | | 347 289.00 | 347 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 240.00 | | 2 516 240.00 | 2 516 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 228.00 | 150 571.00 | 2 882 658.00 | 3 033 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 442 483.00 | 384 077.00 | | 442 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 346.00 | 258 422.00 | | 278 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 829.00 | 1 027 499.00 | | 1 105 829.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 547.00 | 67 553.00 | | 53 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 716.00 | 1 059 493.00 | | 1 411 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 993.00 | 246 352.00 | | 174 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 063.00 | 81 223.00 | | 132 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 823.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 829.00 | 1 474 752.00 | | 1 772 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 658.00 | 2 506 251.00 | | 2 882 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 935.00 | 1 733 949.00 | | 1 776 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411 716.00 | | | 1 411 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
FG Production vendue services | 885 829.00 | | 885 829.00 | 885 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 317.00 | | 913 317.00 | 913 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 221.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 690.00 | 221.00 | | 29 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 690.00 | -221.00 | | -24 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 365.00 | 114 846.00 | | 126 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 805.00 | 1 195 525.00 | | 1 525 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 460.00 | 937 103.00 | | 1 247 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 346.00 | 258 422.00 | | 278 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247.00 | 5 728.00 | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 601.00 | | 232 514.00 | 286 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 516 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 379 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | | 232 514.00 | 148 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 411.00 | 42 235.00 | 76.00 | 108 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 998.00 | 750.00 | | 41 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 414.00 | 41 485.00 | 76.00 | 66 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 27 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 993.00 | 174 993.00 | | 174 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 334.00 | 2 059 334.00 | | 2 059 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 401.00 | 14 522.00 | 38 879.00 | 53 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 716.00 | 1 411 716.00 | | 1 411 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 963.00 | 2 164 571.00 | 2 392.00 | 2 166 963.00 |
VW T.V.A. | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 828.00 | 1 733 949.00 | 38 879.00 | 1 772 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |