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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 048.00 | 48 198.00 | 850.00 | 49 048.00 |
AN Terrains | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
AP Constructions | 300 889.00 | 136 875.00 | 164 014.00 | 300 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 547.00 | 46 097.00 | 12 449.00 | 58 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 233.00 | 231 171.00 | 421 062.00 | 652 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 1 257 064.00 | | 1 257 064.00 | 1 257 064.00 |
CF Disponibilités | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 917.00 | | 1 395 917.00 | 1 395 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 151.00 | 231 171.00 | 1 816 980.00 | 2 048 151.00 |
CU Autres participations | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 803.00 | 482 887.00 | | 57 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 692.00 | 374 916.00 | | 180 692.00 |
DL TOTAL (I) | 623 496.00 | 1 242 803.00 | | 623 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 536.00 | 427 452.00 | | 950 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 901.00 | 120 576.00 | | 49 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 546.00 | 91 005.00 | | 83 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 484.00 | 644 543.00 | | 1 193 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 980.00 | 1 887 347.00 | | 1 816 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FG Production vendue services | 423 684.00 | | 423 684.00 | 423 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 429.00 | | 430 429.00 | 430 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 631.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 631.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 631.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 788.00 | 143 485.00 | | 63 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 063.00 | 1 193 047.00 | | 890 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 371.00 | 818 131.00 | | 709 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 692.00 | 374 916.00 | | 180 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 12 687.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 632.00 | | 75 401.00 | 578 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 652 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 49 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 386 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 147.00 | | 900.00 | 49 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 075.00 | | 5 001.00 | 382 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 410.00 | | 69 500.00 | 147 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 542.00 | 17 946.00 | 1 317.00 | 214 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 147.00 | 50.00 | 999.00 | 49 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | 17 898.00 | 318.00 | 165 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 110.00 | 1 249 110.00 | | 1 249 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 950 536.00 | 950 536.00 | | 950 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 846.00 | 1 291 846.00 | | 1 291 846.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 484.00 | 1 193 484.00 | | 1 193 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |