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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
AN Terrains | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
AP Constructions | 301 609.00 | 125 198.00 | 176 411.00 | 301 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 546.00 | 40 196.00 | 13 349.00 | 53 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 632.00 | 214 542.00 | 364 089.00 | 578 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
BZ Autres créances | 1 414 130.00 | | 1 414 130.00 | 1 414 130.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 258.00 | | 1 523 258.00 | 1 523 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 890.00 | 214 542.00 | 1 887 347.00 | 2 101 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 482 887.00 | 482 744.00 | | 482 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 916.00 | 309 886.00 | | 374 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 803.00 | 1 177 631.00 | | 1 242 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 452.00 | 1 297 460.00 | | 427 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 576.00 | 216 863.00 | | 120 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 005.00 | 66 281.00 | | 91 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 5 339.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 543.00 | 1 594 048.00 | | 644 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 347.00 | 2 771 679.00 | | 1 887 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 543.00 | 1 594 048.00 | | 644 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 670 544.00 | | 670 544.00 | 670 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 544.00 | | 670 544.00 | 670 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 19 400.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -156.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 485.00 | 142 148.00 | | 143 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 047.00 | 1 328 168.00 | | 1 193 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 131.00 | 1 018 282.00 | | 818 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 916.00 | 309 886.00 | | 374 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 898.00 | | 15 734.00 | 562 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 341.00 | | 5 734.00 | 376 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 410.00 | | 10 000.00 | 137 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 141.00 | 17 402.00 | | 197 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 993.00 | 17 402.00 | | 147 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 423.00 | 1 394 423.00 | | 1 394 423.00 |
VI Groupe et associés | 427 453.00 | 427 453.00 | | 427 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 809.00 | 1 495 809.00 | | 1 495 809.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |