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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 438.00 | 47 888.00 | 550.00 | 48 438.00 |
AN Terrains | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
AP Constructions | 106 295.00 | 83 894.00 | 22 400.00 | 106 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 619.00 | 46 002.00 | 46 617.00 | 92 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 757.00 | 177 785.00 | 211 971.00 | 389 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
BZ Autres créances | 859 239.00 | | 859 239.00 | 859 239.00 |
CF Disponibilités | 201 246.00 | | 201 246.00 | 201 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 848.00 | | 1 166 848.00 | 1 166 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 605.00 | 177 785.00 | 1 378 819.00 | 1 556 605.00 |
CU Autres participations | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 238 496.00 | 57 803.00 | | 238 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 226.00 | 180 692.00 | | 73 226.00 |
DL TOTAL (I) | 696 722.00 | 623 496.00 | | 696 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 477.00 | 950 536.00 | | 550 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 49 901.00 | | 42 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 83 546.00 | | 83 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 097.00 | 1 193 484.00 | | 682 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 819.00 | 1 816 980.00 | | 1 378 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 34 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 509.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | 1 050.00 | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 302.00 | 1 559.00 | | 206 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 450.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 324.00 | 481.00 | | 157 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 422.00 | 931.00 | | 158 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 880.00 | 627.00 | | 47 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 63 788.00 | | 25 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 546.00 | 890 063.00 | | 911 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 320.00 | 709 371.00 | | 838 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 226.00 | 180 692.00 | | 73 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 137 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 624.00 | 204 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 276.00 | | 41 623.00 | 386 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 910.00 | | 20 135.00 | 216 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 973.00 | 13 224.00 | 66 300.00 | 182 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 973.00 | 13 224.00 | 66 300.00 | 182 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |