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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 310.00 | | 914 310.00 | 914 310.00 |
AP Constructions | 5 652 737.00 | 3 296 397.00 | 2 356 340.00 | 5 652 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 693.00 | 3 370 545.00 | 3 369 147.00 | 6 739 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 337.00 | 28 770.00 | 11 567.00 | 40 337.00 |
BZ Autres créances | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
CF Disponibilités | 696 193.00 | | 696 193.00 | 696 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 816.00 | 28 770.00 | 1 352 046.00 | 1 380 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 510.00 | 3 399 316.00 | 4 721 194.00 | 8 120 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
CU Autres participations | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 680.00 | | | 1 205 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DG Autres réserves | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DH Report à nouveau | -369 810.00 | | | -369 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 912.00 | | | 1 222 912.00 |
DP Provisions pour risques | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 534.00 | | | 2 648 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 281.00 | | | 2 833 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 194.00 | | | 4 721 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 134.00 | | | 2 369 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 935.00 | | 689 935.00 | 689 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 935.00 | | 689 935.00 | 689 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 972.00 | | | -18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 985.00 | | | 720 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 016.00 | | | 723 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 815.00 | | 304 898.00 | 6 457 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 019.00 | 98 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 019.00 | 6 739 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 641 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336 298.00 | | 304 898.00 | 6 336 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 160.00 | 239 222.00 | | 3 065 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 160.00 | 239 222.00 | | 3 065 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | 45 000.00 | | 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 419.00 | | 26 648.00 | 55 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 419.00 | | 26 648.00 | 55 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 419.00 | 45 000.00 | 26 648.00 | 675 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 26 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 546.00 | 95 400.00 | 381 600.00 | 559 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 617 912.00 | 617 912.00 | | 617 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 988.00 | 2 088 988.00 | | 2 088 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 623.00 | 655 201.00 | 29 421.00 | 684 623.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 281.00 | 2 369 134.00 | 381 600.00 | 2 833 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
ST Autres comptes | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |