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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 980 077.00 | | 980 077.00 | 980 077.00 |
AP Constructions | 6 244 637.00 | 3 810 274.00 | 2 434 363.00 | 6 244 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 76 825.00 | 17 322.00 | 94 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 360.00 | 3 887 099.00 | 3 530 260.00 | 7 417 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | 72 180.00 | 14 029.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 185 000.00 | 365 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 625 438.00 | | 625 438.00 | 625 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 383.00 | 257 180.00 | 1 454 202.00 | 1 711 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 743.00 | 4 144 280.00 | 4 984 463.00 | 9 128 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
CU Autres participations | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 680.00 | | | 1 205 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DG Autres réserves | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DH Report à nouveau | -524 825.00 | | | -524 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 711.00 | | | 1 077 711.00 |
DP Provisions pour risques | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 514.00 | | | 3 266 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 751.00 | | | 3 326 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 463.00 | | | 4 984 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 404.00 | | | 3 053 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 758.00 | | 731 758.00 | 731 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 758.00 | | 731 758.00 | 731 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 536.00 | | | 986 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 753.00 | | | 978 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 360.00 | | | 7 417 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 862.00 | | | 7 318 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 475.00 | 266 624.00 | | 3 620 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 475.00 | 266 624.00 | | 3 620 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 000.00 | | 110 000.00 | 690 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 900.00 | 72 180.00 | 32 900.00 | 32 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 900.00 | 257 180.00 | 32 900.00 | 32 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 900.00 | 257 180.00 | 142 900.00 | 722 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 180.00 | 142 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 746.00 | 95 400.00 | 219 900.00 | 368 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UX Autres créances clients | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 413 187.00 | 413 187.00 | | 413 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 767.00 | 2 897 767.00 | | 2 897 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 944.00 | 486 099.00 | 49 845.00 | 535 944.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 751.00 | 3 053 404.00 | 219 900.00 | 3 326 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
ST Autres comptes | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 862.00 | | | 260 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |