| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 980 077.00 | | 980 077.00 | 980 077.00 |
AP Constructions | 6 244 637.00 | 3 545 649.00 | 2 698 988.00 | 6 244 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 74 825.00 | 19 322.00 | 94 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 360.00 | 3 620 475.00 | 3 796 885.00 | 7 417 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 019.00 | 32 900.00 | 6 118.00 | 39 019.00 |
BZ Autres créances | 550 801.00 | | 550 801.00 | 550 801.00 |
CF Disponibilités | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 278.00 | 32 900.00 | 793 377.00 | 826 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 639.00 | 3 653 375.00 | 4 590 263.00 | 8 243 639.00 |
CU Autres participations | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 680.00 | | | 1 205 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DG Autres réserves | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DH Report à nouveau | -371 841.00 | | | -371 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 983.00 | | | -152 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 929.00 | | | 1 069 929.00 |
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 168.00 | | | 2 677 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 333.00 | | | 2 830 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 263.00 | | | 4 590 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 587.00 | | | 2 461 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 509.00 | | 683 509.00 | 683 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 509.00 | | 683 509.00 | 683 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 083.00 | | | 760 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 067.00 | | | 913 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 983.00 | | | -152 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 693.00 | | 677 666.00 | 6 739 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 196.00 | | 677 666.00 | 6 641 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 545.00 | 249 929.00 | | 3 370 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 545.00 | 249 929.00 | | 3 370 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 000.00 | 65 000.00 | 40 000.00 | 665 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 770.00 | 32 900.00 | 28 770.00 | 28 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | 32 900.00 | 28 770.00 | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 770.00 | 97 900.00 | 68 770.00 | 693 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 900.00 | 68 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 146.00 | 95 400.00 | 368 746.00 | 464 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 464 285.00 | 464 285.00 | | 464 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 021.00 | 2 213 021.00 | | 2 213 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 310.00 | 615 310.00 | | 615 310.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 333.00 | 2 461 587.00 | 368 746.00 | 2 830 333.00 |