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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 317.00 | | 953 317.00 | 953 317.00 |
AP Constructions | 6 003 797.00 | 3 985 802.00 | 2 017 995.00 | 6 003 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 78 825.00 | 15 322.00 | 94 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 585.00 | 4 064 627.00 | 3 091 957.00 | 7 156 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 099.00 | 67 251.00 | 6 848.00 | 74 099.00 |
BZ Autres créances | 340 650.00 | | 340 650.00 | 340 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 385 000.00 | 165 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 857 714.00 | | 857 714.00 | 857 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 215.00 | 452 251.00 | 1 392 963.00 | 1 845 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 800.00 | 4 516 879.00 | 4 484 921.00 | 9 001 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
CU Autres participations | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 680.00 | | | 1 205 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DG Autres réserves | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DH Report à nouveau | -517 042.00 | | | -517 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 375.00 | | | -65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 336.00 | | | 1 012 336.00 |
DP Provisions pour risques | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 815.00 | | | 2 739 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EA Autres dettes | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 584.00 | | | 2 834 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 921.00 | | | 4 484 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 738.00 | | | 2 775 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 019.00 | | | 914 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 394.00 | | | 979 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 375.00 | | | -65 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 360.00 | | 6 825.00 | 7 417 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 600.00 | 7 156 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 600.00 | 7 051 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 862.00 | | | 7 318 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 497.00 | | 6 825.00 | 98 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 099.00 | 244 294.00 | 66 766.00 | 3 887 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 099.00 | 244 294.00 | 66 766.00 | 3 887 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | 58 000.00 | | 580 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 180.00 | 67 251.00 | 72 180.00 | 72 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 180.00 | 267 251.00 | 72 180.00 | 257 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 180.00 | 325 251.00 | 72 180.00 | 837 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 251.00 | 72 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 336 540.00 | 336 540.00 | | 336 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 968.00 | 2 680 968.00 | | 2 680 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 300.00 | | | 315 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 325.00 | 374 281.00 | 70 043.00 | 444 325.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 584.00 | 2 775 738.00 | | 2 834 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
ST Autres comptes | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |