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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | 11 531.00 | 14 354.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 620.00 | 637 274.00 | 47 346.00 | 684 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 314.00 | 1 235 241.00 | 379 074.00 | 1 614 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 645.00 | 1 980 933.00 | 479 712.00 | 2 460 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BN En cours de production de biens | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 517.00 | | 362 517.00 | 362 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
BZ Autres créances | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 694.00 | | 618 694.00 | 618 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 339.00 | 1 980 933.00 | 1 098 406.00 | 3 079 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
DH Report à nouveau | -244 152.00 | -187 930.00 | | -244 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 137.00 | -56 222.00 | | 26 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 072.00 | 43 131.00 | | 33 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937.00 | -7 141.00 | | 8 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 415.00 | 309 995.00 | | 254 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 695.00 | 318 811.00 | | 323 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 040.00 | 264 383.00 | | 191 040.00 |
EA Autres dettes | 320 319.00 | 343 753.00 | | 320 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 469.00 | 1 236 960.00 | | 1 089 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 406.00 | 1 229 819.00 | | 1 098 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 783.00 | 1 236 960.00 | | 192 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 802.00 | 21 628.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 325.00 | | 981 325.00 | 981 325.00 |
FG Production vendue services | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 509.00 | | 1 082 509.00 | 1 082 509.00 |
FM Production stockée | | | -19 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 059.00 | 11 938.00 | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | 11 938.00 | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | 318.00 | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | 318.00 | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 11 620.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 239.00 | 916 262.00 | | 1 145 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 102.00 | 972 485.00 | | 1 119 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 137.00 | -56 222.00 | | 26 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 268.00 | | 64 378.00 | 2 396 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 410.00 | | 63 673.00 | 2 356 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 234.00 | | 705.00 | 38 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 942.00 | 94 991.00 | | 1 885 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 318.00 | 94 991.00 | | 1 884 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 695.00 | 323 695.00 | | 323 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 319.00 | 320 319.00 | | 320 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 613.00 | 44 830.00 | 192 783.00 | 237 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
VP Divers | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 986.00 | 220 965.00 | 2 021.00 | 222 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 469.00 | 896 686.00 | 192 783.00 | 1 089 469.00 |