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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | 14 617.00 | 11 268.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 590.00 | 650 283.00 | 39 307.00 | 689 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 101.00 | 1 306 511.00 | 312 590.00 | 1 619 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 689.00 | 2 068 299.00 | 402 390.00 | 2 470 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BN En cours de production de biens | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 980.00 | | 292 980.00 | 292 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
BZ Autres créances | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 949.00 | | 705 949.00 | 705 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 638.00 | 2 068 299.00 | 1 108 339.00 | 3 176 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
DH Report à nouveau | -218 015.00 | -244 152.00 | | -218 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 26 137.00 | | 7 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 116.00 | 33 072.00 | | 25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439.00 | 8 937.00 | | 8 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 035.00 | 254 415.00 | | 204 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 354.00 | 323 695.00 | | 338 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 218.00 | 191 040.00 | | 215 218.00 |
EA Autres dettes | 342 232.00 | 320 319.00 | | 342 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 900.00 | 1 089 469.00 | | 1 099 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 339.00 | 1 098 406.00 | | 1 108 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 576.00 | 896 686.00 | | 953 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 443.00 | | 780 443.00 | 780 443.00 |
FG Production vendue services | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 824.00 | | 887 824.00 | 887 824.00 |
FM Production stockée | | | 25 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 366.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 955.00 | 10 059.00 | | 7 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 10 059.00 | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 9 248.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 9 248.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 811.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 212.00 | 1 145 239.00 | | 955 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 755.00 | 1 119 102.00 | | 947 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | 26 137.00 | | 7 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 645.00 | | 10 044.00 | 2 460 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 083.00 | | 9 757.00 | 2 420 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 939.00 | | 287.00 | 38 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 933.00 | 87 366.00 | | 1 980 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 310.00 | 87 366.00 | | 1 979 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 354.00 | 338 354.00 | | 338 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 218.00 | 215 218.00 | | 215 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 282 417.00 | 282 417.00 | | 282 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 299.00 | 46 976.00 | 146 324.00 | 193 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 816.00 | 354 795.00 | 2 021.00 | 356 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 900.00 | 953 576.00 | 146 324.00 | 1 099 900.00 |