| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | 20 789.00 | 5 096.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 199.00 | 676 084.00 | 42 115.00 | 718 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 738.00 | 1 442 080.00 | 288 658.00 | 1 730 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 345.00 | 2 235 840.00 | 385 505.00 | 2 621 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BN En cours de production de biens | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
BZ Autres créances | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 669.00 | | 750 669.00 | 750 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 015.00 | 2 235 840.00 | 1 136 174.00 | 3 372 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
DH Report à nouveau | -194 630.00 | -210 558.00 | | -194 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | 15 928.00 | | -5 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 199.00 | 33 499.00 | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 35 612.00 | 32 749.00 | | 35 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 642.00 | 202 910.00 | | 147 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 4 985.00 | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 300 294.00 | | 305 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 646.00 | 263 817.00 | | 341 646.00 |
EA Autres dettes | 284 741.00 | 319 907.00 | | 284 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 563.00 | 1 091 912.00 | | 1 100 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 174.00 | 1 124 661.00 | | 1 136 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 527.00 | 966 404.00 | | 77 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 135.00 | 30 782.00 | | 22 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 586.00 | | 770 586.00 | 770 586.00 |
FG Production vendue services | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 778.00 | | 944 778.00 | 944 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 2 479.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | 38 765.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 41 244.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 3 592.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | 31 333.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 34 926.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | 6 319.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 190.00 | 1 000 246.00 | | 1 153 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 026.00 | 984 319.00 | | 1 159 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 837.00 | 15 928.00 | | -5 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 103.00 | | 95 712.00 | 2 528 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 2 621 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 2 570 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 879.00 | | 95 676.00 | 2 476 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 600.00 | | 36.00 | 49 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 700.00 | 88 174.00 | 34.00 | 2 147 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 076.00 | 88 174.00 | 34.00 | 2 146 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 305 049.00 | | 305 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 646.00 | 341 646.00 | | 341 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 740.00 | 284 740.00 | | 284 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 239 922.00 | 239 922.00 | | 239 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 508.00 | 47 980.00 | 77 527.00 | 125 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 703.00 | 405 682.00 | 2 021.00 | 407 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 563.00 | 1 023 035.00 | 77 527.00 | 1 100 563.00 |