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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 10 784.00 | 5 395.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 026.00 | 496 311.00 | 12 714.00 | 509 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 119.00 | 318 496.00 | 56 623.00 | 375 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 976.00 | 875 591.00 | 153 384.00 | 1 028 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
BN En cours de production de biens | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 354.00 | 90 482.00 | 455 872.00 | 546 354.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 701.00 | 90 482.00 | 887 218.00 | 977 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 677.00 | 966 074.00 | 1 040 603.00 | 2 006 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 532 691.00 | 593 826.00 | | 532 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | -61 134.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 634 549.00 | 571 191.00 | | 634 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 872.00 | 56 248.00 | | 39 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 119.00 | 126 883.00 | | 181 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 251.00 | 149 584.00 | | 179 251.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 4 106.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 053.00 | 337 013.00 | | 406 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 603.00 | 929 200.00 | | 1 040 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 795.00 | 297 186.00 | | 377 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 438 272.00 | 438 272.00 | | 438 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 344.00 | 531 261.00 | 108 083.00 | 639 344.00 |
VW T.V.A. | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 053.00 | 377 795.00 | 28 258.00 | 406 053.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 827.00 | 11 570.00 | 28 258.00 | 39 827.00 |