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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 17 807.00 | 708.00 | 18 515.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 417.00 | 512 607.00 | 15 809.00 | 528 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 904.00 | 354 260.00 | 81 644.00 | 435 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 487.00 | 884 675.00 | 176 812.00 | 1 061 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
BN En cours de production de biens | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 699.00 | | 274 699.00 | 274 699.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 499 341.00 | | 499 341.00 | 499 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 301.00 | | 994 301.00 | 994 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 789.00 | 884 675.00 | 1 171 113.00 | 2 055 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 467 100.00 | 561 597.00 | | 467 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | 60 829.00 | | 40 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 788.00 | 6 208.00 | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 559 311.00 | 667 136.00 | | 559 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 811.00 | 146 888.00 | | 173 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 171 701.00 | | 228 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 060.00 | 159 188.00 | | 134 060.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 589.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 801.00 | 482 368.00 | | 611 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 113.00 | 1 149 504.00 | | 1 171 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 209.00 | 293 209.00 | | 293 209.00 |
VW T.V.A. | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 685.00 | 580 685.00 | | 580 685.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |