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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 13 701.00 | 4 814.00 | 18 515.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 372.00 | 503 691.00 | 26 680.00 | 530 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 768.00 | 322 962.00 | 96 805.00 | 419 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 306.00 | 890 355.00 | 206 950.00 | 1 097 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 153.00 | | 114 153.00 | 114 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 300.00 | 90 482.00 | 389 817.00 | 480 300.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 313 866.00 | | 313 866.00 | 313 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 598.00 | 90 482.00 | 843 115.00 | 933 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 904.00 | 980 838.00 | 1 050 066.00 | 2 030 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 561 049.00 | 532 691.00 | | 561 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | 63 357.00 | | 40 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 647 925.00 | 634 549.00 | | 647 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 973.00 | 39 872.00 | | 90 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | 181 119.00 | | 148 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 899.00 | 179 251.00 | | 151 899.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 5 619.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 139.00 | 406 053.00 | | 402 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 066.00 | 1 040 603.00 | | 1 050 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 251.00 | 377 795.00 | | 335 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 228.00 | 451 145.00 | 108 083.00 | 559 228.00 |
VW T.V.A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 139.00 | 335 251.00 | 66 888.00 | 402 139.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 90 973.00 | 24 084.00 | 66 888.00 | 90 973.00 |