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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 17 029.00 | 1 486.00 | 18 515.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 187.00 | 506 850.00 | 20 337.00 | 527 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 025.00 | 350 005.00 | 69 019.00 | 419 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 378.00 | 873 885.00 | 169 493.00 | 1 043 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 399.00 | 3 648.00 | 375 751.00 | 379 399.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 504 733.00 | | 504 733.00 | 504 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 659.00 | 3 648.00 | 980 011.00 | 983 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 038.00 | 877 533.00 | 1 149 504.00 | 2 027 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 561 597.00 | 561 049.00 | | 561 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | 40 547.00 | | 60 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 208.00 | 7 828.00 | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 667 136.00 | 647 926.00 | | 667 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 888.00 | 90 973.00 | | 146 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 701.00 | 148 852.00 | | 171 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 188.00 | 151 899.00 | | 159 188.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 10 414.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 368.00 | 402 139.00 | | 482 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 504.00 | 1 050 066.00 | | 1 149 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 686.00 | 335 251.00 | | 439 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 375 202.00 | 375 202.00 | | 375 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 412.00 | 392 412.00 | | 392 412.00 |
VW T.V.A. | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 671.00 | 436 989.00 | 42 682.00 | 479 671.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 146 889.00 | 104 207.00 | 42 682.00 | 146 889.00 |