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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 093.00 | 1 357.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 41 512.00 | 6 203.00 | 47 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 492.00 | 57 487.00 | 78 004.00 | 135 492.00 |
BT Marchandises | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 164.00 | 57 487.00 | 198 676.00 | 256 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 32 973.00 | 18 074.00 | | 32 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | 14 899.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 91 658.00 | 89 252.00 | | 91 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477.00 | 12 508.00 | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 855.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | 86 270.00 | | 70 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | 33 988.00 | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 019.00 | 183 217.00 | | 107 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 676.00 | 272 468.00 | | 198 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 019.00 | 183 217.00 | | 107 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 280.00 | | 6 212.00 | 129 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 236.00 | | 1 566.00 | 75 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | | 4 646.00 | 53 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 584.00 | 3 903.00 | | 53 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 209.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 3 694.00 | | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |