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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 269.00 | 181.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 15 066.00 | 5 496.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 989.00 | 64 752.00 | 20 237.00 | 84 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 745.00 | 86 087.00 | 97 658.00 | 183 745.00 |
BT Marchandises | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 397.00 | | 290 397.00 | 290 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 142.00 | 86 087.00 | 388 055.00 | 474 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | | 35 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 257.00 | | | -29 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 818.00 | -64 855.00 | | -8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 18 203.00 | 27 021.00 | | 18 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 123.00 | 237 948.00 | | 137 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 94.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 84 768.00 | | 78 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 904.00 | 65 032.00 | | 64 904.00 |
EA Autres dettes | 88 963.00 | 65 872.00 | | 88 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 852.00 | 453 715.00 | | 369 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 055.00 | 480 736.00 | | 388 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 314.00 | 453 715.00 | | 261 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | 7 435.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 005.00 | | 5 740.00 | 178 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 811.00 | | 5 740.00 | 99 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 880.00 | 11 207.00 | | 74 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 392.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 10 815.00 | | 69 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 461.00 | 108 539.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VW T.V.A. | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 852.00 | 261 314.00 | 108 539.00 | 369 852.00 |