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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 877.00 | 573.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914.00 | 13 269.00 | 5 645.00 | 18 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 55 734.00 | 25 163.00 | 80 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 005.00 | 74 880.00 | 103 125.00 | 178 005.00 |
BT Marchandises | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 611.00 | | 377 611.00 | 377 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 616.00 | 74 880.00 | 480 736.00 | 555 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 35 598.00 | 35 379.00 | | 35 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 855.00 | 218.00 | | -64 855.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021.00 | 91 876.00 | | 27 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 948.00 | 24 591.00 | | 237 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 59 475.00 | | 84 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 032.00 | 32 698.00 | | 65 032.00 |
EA Autres dettes | 65 872.00 | 9 779.00 | | 65 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 715.00 | 163 744.00 | | 453 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 736.00 | 255 620.00 | | 480 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 715.00 | 146 882.00 | | 453 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 435.00 | 24 060.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 461.00 | 26 485.00 | 4 544.00 | 173 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 485.00 | 178 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 485.00 | 99 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 26 485.00 | 4 544.00 | 95 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 422.00 | 10 458.00 | | 64 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 392.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 937.00 | 10 066.00 | | 58 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 948.00 | 237 948.00 | | 237 948.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 360.00 | 99 969.00 | 1 391.00 | 101 360.00 |
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 715.00 | 453 715.00 | | 453 715.00 |