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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 485.00 | 965.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914.00 | 11 662.00 | 7 252.00 | 18 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 353.00 | 47 275.00 | 29 078.00 | 76 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 461.00 | 64 422.00 | 109 039.00 | 173 461.00 |
BT Marchandises | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 180.00 | 64 422.00 | 238 758.00 | 303 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 35 379.00 | 32 973.00 | | 35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 2 406.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 91 876.00 | 91 658.00 | | 91 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 591.00 | 5 477.00 | | 24 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 235.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 70 698.00 | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 30 609.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 882.00 | 107 019.00 | | 146 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 758.00 | 198 676.00 | | 238 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 882.00 | 107 019.00 | | 146 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 492.00 | | 37 969.00 | 135 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | 36 669.00 | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 1 300.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 6 934.00 | | 57 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 392.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | 6 542.00 | | 52 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 51 279.00 | 1 391.00 | 52 670.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |