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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 884.00 | 1 951.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 362.00 | 2 832.00 | 1 204 530.00 | 1 207 362.00 |
BZ Autres créances | 2 157 148.00 | | 2 157 148.00 | 2 157 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128 078.00 | 77 188.00 | 2 050 889.00 | 2 128 078.00 |
CF Disponibilités | 1 574 240.00 | | 1 574 240.00 | 1 574 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 402.00 | 77 188.00 | 5 787 213.00 | 5 864 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 765.00 | 80 020.00 | 6 991 744.00 | 7 071 765.00 |
CU Autres participations | 1 202 421.00 | | 1 202 421.00 | 1 202 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 793.00 | 61 419.00 | | 68 793.00 |
DG Autres réserves | 467 237.00 | 327 135.00 | | 467 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 984.00 | 147 475.00 | | 3 048 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 274.00 | 2 266 290.00 | | 5 315 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 422.00 | | | 1 200 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 022.00 | 7 467.00 | | 25 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 20 966.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 401.00 | 120 569.00 | | 445 401.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 469.00 | 399 003.00 | | 1 676 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 744.00 | 2 665 293.00 | | 6 991 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 047.00 | 399 003.00 | | 476 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 140 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 140 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499 937.00 | | | 3 499 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499 937.00 | | | 3 499 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 17.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 211.00 | 17.00 | | 241 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258 726.00 | -17.00 | | 3 258 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 150.00 | | | -138 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 461.00 | 505 666.00 | | 3 662 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 477.00 | 358 191.00 | | 613 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 984.00 | 147 475.00 | | 3 048 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 422.00 | 419 422.00 | | 419 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 921.00 | 1 665 921.00 | | 1 665 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 422.00 | | 1 200 422.00 | 1 200 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 800.00 | 65 800.00 | 400 000.00 | 465 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 242.00 | 1 762 242.00 | 400 000.00 | 2 162 242.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 470.00 | 476 048.00 | 1 200 422.00 | 1 676 470.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |