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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 4 223.00 | 2 543.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 157.00 | | 750 157.00 | 750 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 851.00 | 5 170.00 | 774 681.00 | 779 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 159.00 | | 530 159.00 | 530 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888 904.00 | 167 775.00 | 1 721 128.00 | 1 888 904.00 |
CF Disponibilités | 1 945 715.00 | | 1 945 715.00 | 1 945 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 136.00 | 167 775.00 | 4 211 360.00 | 4 379 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 987.00 | 172 946.00 | 4 986 041.00 | 5 158 987.00 |
CU Autres participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
DG Autres réserves | 3 124 466.00 | 3 164 914.00 | | 3 124 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 785.00 | 129 551.00 | | -38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 540.00 | 5 142 326.00 | | 4 933 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | 51 942.00 | | 26 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 876.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 924.00 | 87 743.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 500.00 | 1 344 984.00 | | 52 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 041.00 | 6 487 310.00 | | 4 986 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 500.00 | 144 562.00 | | 52 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 178.00 | | | 1 333 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 178.00 | | | 1 333 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 421.00 | | | 1 200 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 421.00 | | | 1 200 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 739.00 | 525 669.00 | | 1 720 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 524.00 | 396 118.00 | | 1 759 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 785.00 | 129 551.00 | | -38 785.00 |