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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 953.00 | 1 134.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | 6 232.00 | 3 575.00 | 9 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 157.00 | | 750 157.00 | 750 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 944.00 | 7 185.00 | 1 463 758.00 | 1 470 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 368 755.00 | | 368 755.00 | 368 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 909.00 | 40 174.00 | 2 241 735.00 | 2 281 909.00 |
CF Disponibilités | 1 015 605.00 | | 1 015 605.00 | 1 015 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 673.00 | 40 174.00 | 3 699 499.00 | 3 739 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 617.00 | 47 360.00 | 5 163 257.00 | 5 210 617.00 |
CU Autres participations | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
DG Autres réserves | 2 985 680.00 | 3 124 466.00 | | 2 985 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 166.00 | -38 785.00 | | 211 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 706.00 | 4 933 540.00 | | 5 044 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | 26 695.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 880.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 19 924.00 | | 98 087.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 550.00 | 52 500.00 | | 118 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 257.00 | 4 986 041.00 | | 5 163 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 332.00 | 1 720 739.00 | | 525 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 165.00 | 1 759 524.00 | | 314 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 166.00 | -38 785.00 | | 211 166.00 |