| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 2 663.00 | 2 637.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 827.00 | 3 611.00 | 1 205 216.00 | 1 208 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 1 687 600.00 | | 1 687 600.00 | 1 687 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 338 414.00 | 104 193.00 | 2 234 221.00 | 2 338 414.00 |
CF Disponibilités | 1 326 158.00 | | 1 326 158.00 | 1 326 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 287.00 | 104 193.00 | 5 282 093.00 | 5 386 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 114.00 | 107 804.00 | 6 487 310.00 | 6 595 114.00 |
CU Autres participations | 1 202 421.00 | | 1 202 421.00 | 1 202 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 600.00 | 68 793.00 | | 160 600.00 |
DG Autres réserves | 3 164 914.00 | 467 237.00 | | 3 164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 551.00 | 3 048 984.00 | | 129 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 326.00 | 5 315 274.00 | | 5 142 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 422.00 | 1 200 422.00 | | 1 200 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 942.00 | 25 022.00 | | 51 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 5 624.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 743.00 | 445 401.00 | | 87 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 984.00 | 1 676 469.00 | | 1 344 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 310.00 | 6 991 744.00 | | 6 487 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 562.00 | 476 047.00 | | 144 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 499 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 499 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 258 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | -138 150.00 | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 669.00 | 3 662 461.00 | | 525 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 118.00 | 613 477.00 | | 396 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 551.00 | 3 048 984.00 | | 129 551.00 |