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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 27.00 | 15.00 | 41.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 293.00 | 27.00 | 2 339 266.00 | 2 339 293.00 |
BZ Autres créances | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CF Disponibilités | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 018.00 | 27.00 | 2 597 992.00 | 2 598 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 339 099.00 | | 2 339 099.00 | 2 339 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 1 730 040.00 | 2 516 674.00 | | 1 730 040.00 |
DH Report à nouveau | | -358 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259.00 | -8 144.00 | | -5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 741.00 | 2 319 000.00 | | 1 893 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 14.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 436.00 | 64 227.00 | | 556 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 5 094.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 648.00 | 10 423.00 | | 141 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 251.00 | 79 757.00 | | 704 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 992.00 | 2 398 757.00 | | 2 597 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 184.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 184.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -184.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 3 245.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 579.00 | 97 201.00 | | 97 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 839.00 | 105 345.00 | | 102 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259.00 | -8 144.00 | | -5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 924.00 | | 31 369.00 | 2 307 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 883.00 | | 31 369.00 | 2 307 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 556 436.00 | 556 436.00 | | 556 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 454.00 | 127 302.00 | 152.00 | 127 454.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 251.00 | 704 251.00 | | 704 251.00 |