| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 30.00 | 12.00 | 41.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 141.00 | 30.00 | 2 339 111.00 | 2 339 141.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 873.00 | 30.00 | 2 356 843.00 | 2 356 873.00 |
CU Autres participations | 2 339 099.00 | | 2 339 099.00 | 2 339 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 1 724 781.00 | 1 730 040.00 | | 1 724 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | -5 259.00 | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 827.00 | 1 893 741.00 | | 1 886 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 541.00 | 556 436.00 | | 442 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 6 096.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 141 648.00 | | 21 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 017.00 | 704 251.00 | | 470 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 843.00 | 2 597 992.00 | | 2 356 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 017.00 | 704 251.00 | | 470 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 375.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 376.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 319.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 1 756.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 849.00 | 97 579.00 | | 97 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 763.00 | 102 839.00 | | 104 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | -5 259.00 | | -6 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 293.00 | | | 2 339 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 339 099.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 2 339 141.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 252.00 | | | 2 339 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 442 541.00 | 442 541.00 | | 442 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 017.00 | 470 017.00 | | 470 017.00 |