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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 33.00 | 9.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 278.00 | 33.00 | 6 171 245.00 | 6 171 278.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 101.00 | 33.00 | 6 234 068.00 | 6 234 101.00 |
CU Autres participations | 6 171 236.00 | | 6 171 236.00 | 6 171 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 1 517 867.00 | 1 724 781.00 | | 1 517 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 496.00 | -6 914.00 | | 397 496.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 225.00 | 1 886 827.00 | | 2 085 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 203.00 | 35.00 | | 3 364 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 692.00 | 442 541.00 | | 769 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 5 724.00 | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 21 717.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 843.00 | 470 017.00 | | 4 148 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 068.00 | 2 356 843.00 | | 6 234 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 388.00 | 470 017.00 | | 1 103 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 649.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 983.00 | 2 805.00 | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 159.00 | 97 849.00 | | 517 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 663.00 | 104 763.00 | | 119 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 496.00 | -6 914.00 | | 397 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 141.00 | | 3 832 137.00 | 2 339 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 171 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 099.00 | | 3 832 137.00 | 2 339 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 128.00 | 318 674.00 | 1 218 182.00 | 3 364 128.00 |
VI Groupe et associés | 769 692.00 | 769 692.00 | | 769 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 843.00 | 1 103 388.00 | 1 218 182.00 | 4 148 843.00 |