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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 36.00 | 6.00 | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848 812.00 | | 848 812.00 | 848 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 105.00 | 36.00 | 7 161 069.00 | 7 161 105.00 |
BZ Autres créances | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 214.00 | | 228 214.00 | 228 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 319.00 | 36.00 | 7 389 283.00 | 7 389 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
CU Autres participations | 6 255 020.00 | | 6 255 020.00 | 6 255 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 296.00 | 153 600.00 | | 155 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 1 765 363.00 | 1 517 867.00 | | 1 765 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 159.00 | 397 496.00 | | 1 557 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 836.00 | 903.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 317.00 | 2 085 225.00 | | 3 574 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 496.00 | 3 364 203.00 | | 3 239 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 855.00 | 769 692.00 | | 514 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 6 141.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 8 808.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 966.00 | 4 148 843.00 | | 3 814 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 283.00 | 6 234 068.00 | | 7 389 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 966.00 | 1 103 388.00 | | 907 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933.00 | 903.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 903.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -903.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | -3 983.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 359.00 | 517 159.00 | | 1 730 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 200.00 | 119 663.00 | | 173 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 159.00 | 397 496.00 | | 1 557 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 278.00 | | 995 967.00 | 6 171 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 140.00 | 7 161 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 7 161 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171 236.00 | | 995 967.00 | 6 171 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | 2 933.00 | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 2 933.00 | | 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 421.00 | 332 421.00 | 1 292 000.00 | 3 239 421.00 |
VI Groupe et associés | 514 855.00 | 514 855.00 | | 514 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 966.00 | 907 966.00 | 1 292 000.00 | 3 814 966.00 |