| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 3 118 723.00 | 670 330.00 | 2 448 393.00 | 3 118 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 31 862.00 | 2 588.00 | 34 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 671.00 | 702 191.00 | 2 740 480.00 | 3 442 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 659.00 | 98 257.00 | 30 402.00 | 128 659.00 |
BZ Autres créances | 1 006 468.00 | | 1 006 468.00 | 1 006 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 909.00 | 6 577.00 | 451 332.00 | 457 909.00 |
CF Disponibilités | 1 171 787.00 | | 1 171 787.00 | 1 171 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 906.00 | 104 834.00 | 2 693 071.00 | 2 797 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 577.00 | 807 025.00 | 5 433 551.00 | 6 240 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 440.00 | 4 630 440.00 | | 4 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
DH Report à nouveau | -213 317.00 | -378 547.00 | | -213 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 043.00 | 165 230.00 | | -102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 513.00 | 4 512 556.00 | | 4 410 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 136.00 | 891 973.00 | | 786 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 931.00 | 135 591.00 | | 139 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 19 156.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 838.00 | 74 092.00 | | 57 838.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 4 886.00 | | 4 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 344.00 | 23 807.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 039.00 | 1 149 504.00 | | 1 023 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 551.00 | 5 662 060.00 | | 5 433 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 072.00 | 396 906.00 | | 411 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 66.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FG Production vendue services | 277 604.00 | 21 000.00 | 298 604.00 | 277 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 604.00 | 21 000.00 | 550 604.00 | 529 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 373.00 | 5 590.00 | | 10 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | 213 313.00 | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 273 313.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 150.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 55 298.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | 218 015.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 574.00 | 609 448.00 | | 577 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 617.00 | 444 217.00 | | 679 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 043.00 | 165 230.00 | | -102 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 214.00 | | 450 226.00 | 3 292 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 769.00 | 3 442 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 769.00 | 3 343 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 609.00 | | 450 226.00 | 3 192 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 367.00 | 155 713.00 | 2 888.00 | 549 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367.00 | 155 713.00 | 2 888.00 | 549 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | 6 577.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 104 834.00 | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 104 834.00 | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 577.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 929.00 | 173 963.00 | 531 455.00 | 785 929.00 |
VI Groupe et associés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 152.00 | 986 152.00 | | 986 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 814.00 | 1 136 209.00 | 74 605.00 | 1 210 814.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 039.00 | 411 072.00 | 531 455.00 | 1 023 039.00 |