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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
AP Constructions | 3 588 548.00 | 1 225 038.00 | 2 363 510.00 | 3 588 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 528.00 | 6 307.00 | 71 221.00 | 77 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 842.00 | | 491 842.00 | 491 842.00 |
BF Prêts | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 567.00 | 1 231 346.00 | 3 476 221.00 | 4 707 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 909.00 | | 502 909.00 | 502 909.00 |
CF Disponibilités | 584 224.00 | | 584 224.00 | 584 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 639.00 | | 1 142 639.00 | 1 142 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 206.00 | 1 231 346.00 | 4 618 861.00 | 5 850 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 748.00 | | | 274 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 440.00 | 4 630 440.00 | | 4 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
DH Report à nouveau | -422 247.00 | -315 528.00 | | -422 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 736.00 | -106 719.00 | | -106 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 890.00 | 4 303 626.00 | | 4 196 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 966.00 | 368 446.00 | | 233 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 931.00 | 114 921.00 | | 114 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 20 159.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 33 226.00 | | 26 414.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 4 468.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 971.00 | 541 221.00 | | 421 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 861.00 | 4 844 846.00 | | 4 618 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 079.00 | 307 255.00 | | 303 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 774.00 | 24 900.00 | 301 674.00 | 276 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 774.00 | 24 900.00 | 301 674.00 | 276 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 067.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 1 097.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 848.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 627.00 | 1 945.00 | | 16 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 214.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077.00 | 830.00 | | 9 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 4 605.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | -2 660.00 | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 563.00 | 312 006.00 | | 343 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 299.00 | 418 725.00 | | 450 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 736.00 | -106 719.00 | | -106 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 058.00 | | 625 913.00 | 4 176 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 896.00 | 766 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 404.00 | 4 707 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 508.00 | 3 940 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 051.00 | | 151 433.00 | 3 832 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 007.00 | | 474 479.00 | 344 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 437.00 | 197 340.00 | 33 431.00 | 1 067 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 437.00 | 197 340.00 | 33 431.00 | 1 067 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UP Prêts | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 966.00 | 115 074.00 | 118 892.00 | 233 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 255.00 | 330 255.00 | | 330 255.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 971.00 | 303 079.00 | 118 892.00 | 421 971.00 |