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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 572 539.00 | 846 031.00 | 2 726 508.00 | 3 572 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 32 509.00 | 2 525.00 | 35 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 669.00 | 878 539.00 | 3 031 130.00 | 3 909 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 909.00 | | 457 909.00 | 457 909.00 |
CF Disponibilités | 1 546 525.00 | | 1 546 525.00 | 1 546 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 822.00 | | 2 067 822.00 | 2 067 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 491.00 | 878 539.00 | 5 098 952.00 | 5 977 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 440.00 | 4 630 440.00 | | 4 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
DH Report à nouveau | -315 360.00 | -213 317.00 | | -315 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | -102 043.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 344.00 | 4 410 513.00 | | 4 410 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 272.00 | 786 136.00 | | 492 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 525.00 | 139 931.00 | | 113 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 12 352.00 | | 24 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 57 838.00 | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 4 438.00 | | 4 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 618.00 | 22 344.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 608.00 | 1 023 039.00 | | 688 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 952.00 | 5 433 551.00 | | 5 098 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 807.00 | 411 072.00 | | 329 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 208.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 671.00 | | 965 912.00 | 3 442 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 102 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 914.00 | 3 909 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 906.00 | 3 807 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 066.00 | | 963 412.00 | 3 343 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 605.00 | | 2 500.00 | 99 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 191.00 | 176 348.00 | | 702 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 191.00 | 176 348.00 | | 702 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 186.00 | 133 386.00 | 358 800.00 | 492 186.00 |
VI Groupe et associés | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 993.00 | 63 388.00 | 74 605.00 | 137 993.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 608.00 | 329 807.00 | 358 800.00 | 688 608.00 |