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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
AP Constructions | 3 580 393.00 | 1 035 017.00 | 2 545 376.00 | 3 580 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 758.00 | 32 420.00 | 9 338.00 | 41 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BF Prêts | 241 606.00 | | 241 606.00 | 241 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 058.00 | 1 067 437.00 | 3 108 621.00 | 4 176 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 909.00 | | 502 909.00 | 502 909.00 |
CF Disponibilités | 1 203 709.00 | | 1 203 709.00 | 1 203 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 225.00 | | 1 736 225.00 | 1 736 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 283.00 | 1 067 437.00 | 4 844 846.00 | 5 912 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 440.00 | 4 630 440.00 | | 4 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
DH Report à nouveau | -315 528.00 | -315 360.00 | | -315 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 719.00 | -168.00 | | -106 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 626.00 | 4 410 344.00 | | 4 303 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 446.00 | 492 272.00 | | 368 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 921.00 | 113 525.00 | | 114 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 24 474.00 | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 29 250.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 221.00 | 688 608.00 | | 541 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 846.00 | 5 098 952.00 | | 4 844 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 255.00 | 329 807.00 | | 307 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 531.00 | | 294 531.00 | 294 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 531.00 | | 294 531.00 | 294 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 1 516.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | 8.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 8.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 2 264.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 8.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 2 272.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -2 264.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 006.00 | 1 470 947.00 | | 312 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 725.00 | 1 471 115.00 | | 418 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 719.00 | -168.00 | | -106 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 669.00 | | 279 565.00 | 3 909 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 444.00 | 344 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 4 176 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 732.00 | 3 832 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 572.00 | | 28 211.00 | 3 807 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 097.00 | | 251 354.00 | 102 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 539.00 | 191 799.00 | 2 901.00 | 878 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 539.00 | 191 799.00 | 2 901.00 | 878 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UP Prêts | 241 606.00 | 40 609.00 | 200 997.00 | 241 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 446.00 | 134 480.00 | 233 966.00 | 368 446.00 |
VI Groupe et associés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 818.00 | 70 216.00 | 275 602.00 | 345 818.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 221.00 | 307 255.00 | 233 966.00 | 541 221.00 |