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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 762.00 | 23 754.00 | 11 008.00 | 34 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 41 413.00 | 8 481.00 | 49 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 626.00 | 66 013.00 | 26 613.00 | 92 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 298.00 | 14 768.00 | 164 530.00 | 179 298.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 764.00 | 14 768.00 | 376 996.00 | 391 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 390.00 | 80 781.00 | 403 609.00 | 484 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DL TOTAL (I) | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 609.00 | | | 403 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 255.00 | | 15 130.00 | 85 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 92 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 84 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 135.00 | | 14 680.00 | 74 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | 450.00 | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 920.00 | 9 252.00 | 4 159.00 | 60 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 074.00 | 9 252.00 | 4 159.00 | 60 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 11 587.00 | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 11 587.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 11 587.00 | | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 21 957.00 | 49 079.00 | 71 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 173.00 | 207 050.00 | 7 123.00 | 214 173.00 |
VW T.V.A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 055.00 | 193 976.00 | 49 079.00 | 243 055.00 |