| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 2 331.00 | 6 115.00 | 8 446.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | 118.00 | 5 282.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 1 586.00 | 5 401.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 725.00 | 36 955.00 | 32 770.00 | 69 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 277.00 | 59 239.00 | 62 038.00 | 121 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 365.00 | 100 228.00 | 119 137.00 | 219 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 129.00 | | 237 129.00 | 237 129.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 587.00 | | 348 587.00 | 348 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 952.00 | 100 228.00 | 467 724.00 | 567 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 941.00 | | | 356 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 724.00 | | | 467 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 336.00 | | 26 029.00 | 193 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | 7 600.00 | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 260.00 | | 18 129.00 | 185 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 300.00 | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 676.00 | 31 552.00 | | 68 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 1 485.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 30 067.00 | | 67 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 766.00 | 30 757.00 | 97 085.00 | 137 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 749.00 | 260 219.00 | 7 530.00 | 267 749.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 941.00 | 249 932.00 | 97 085.00 | 356 941.00 |