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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 188.00 | 6 798.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 24 001.00 | 11 908.00 | 35 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 601.00 | 24 558.00 | 46 043.00 | 70 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 503.00 | 49 593.00 | 75 910.00 | 125 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 620.00 | 12 208.00 | 185 412.00 | 197 620.00 |
BZ Autres créances | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 888.00 | 12 208.00 | 302 681.00 | 314 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 391.00 | 61 800.00 | 378 590.00 | 440 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 865.00 | | | -73 865.00 |
DL TOTAL (I) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 590.00 | | | 378 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 424.00 | | | 232 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 626.00 | | 68 322.00 | 92 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 445.00 | 125 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 732.00 | 113 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 656.00 | | 61 572.00 | 84 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | 6 750.00 | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 013.00 | 14 077.00 | 30 497.00 | 66 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 167.00 | 14 077.00 | 30 497.00 | 65 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 2 665.00 | 5 225.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | 2 665.00 | 5 225.00 | 14 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 768.00 | 2 665.00 | 5 225.00 | 14 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018.00 | 34 541.00 | 59 477.00 | 94 018.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 857.00 | 244 697.00 | 11 160.00 | 255 857.00 |
VW T.V.A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 901.00 | 232 424.00 | 59 477.00 | 291 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |