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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 6 986.00 | 887.00 | 6 100.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 694.00 | 28 139.00 | 32 554.00 | 60 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 38 804.00 | 78 776.00 | 117 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 336.00 | 68 676.00 | 124 660.00 | 193 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 978.00 | 2 325.00 | 98 653.00 | 100 978.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 408.00 | 2 325.00 | 348 084.00 | 350 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 745.00 | 71 001.00 | 472 744.00 | 543 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 117.00 | | | 348 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 744.00 | | | 472 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 503.00 | | 75 280.00 | 125 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 193 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 185 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 496.00 | | 75 280.00 | 113 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 593.00 | 22 599.00 | 3 516.00 | 49 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 747.00 | 22 599.00 | 3 516.00 | 48 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | 2 325.00 | 12 208.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 2 325.00 | 12 208.00 | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | 2 325.00 | 12 208.00 | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 673.00 | 34 914.00 | 121 469.00 | 167 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 879.00 | 140 649.00 | 7 230.00 | 147 879.00 |
VW T.V.A. | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 117.00 | 215 359.00 | 121 469.00 | 348 117.00 |