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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 17 702.00 | 6 508.00 | 24 210.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 695.00 | 31 088.00 | 54 608.00 | 85 695.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 856.00 | 22 301.00 | 217 556.00 | 239 856.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 068.00 | 22 301.00 | 280 767.00 | 303 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 763.00 | 53 388.00 | 335 375.00 | 388 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 051.00 | 112 754.00 | | 145 051.00 |
DH Report à nouveau | -29 659.00 | -29 659.00 | | -29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 32 297.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 137 958.00 | 126 393.00 | | 137 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | 39 086.00 | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | 2 490.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 38 683.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 900.00 | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 480.00 | 89 106.00 | | 66 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 417.00 | 178 264.00 | | 197 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 375.00 | 304 657.00 | | 335 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 691.00 | | 561 691.00 | 561 691.00 |
FG Production vendue services | 60 349.00 | 24 106.00 | 84 455.00 | 60 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 040.00 | 24 106.00 | 646 146.00 | 622 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 176.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 176.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -176.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 4 850.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 420.00 | 880 771.00 | | 718 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 855.00 | 848 474.00 | | 706 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | 32 297.00 | | 11 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | 9 022.00 | | 12 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 498.00 | 6 675.00 | 25 823.00 | 32 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 148.00 | 266 048.00 | 48 100.00 | 314 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 428.00 | 161 605.00 | 25 823.00 | 187 428.00 |