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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 820.00 | 24 723.00 | 6 096.00 | 30 820.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 305.00 | 39 109.00 | 54 196.00 | 93 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BN En cours de production de biens | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 674.00 | 3 329.00 | 280 344.00 | 283 674.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 037.00 | 3 329.00 | 478 707.00 | 482 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 342.00 | 42 438.00 | 532 904.00 | 575 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 046.00 | 175 177.00 | | 178 046.00 |
DH Report à nouveau | -29 659.00 | -29 659.00 | | -29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | 2 869.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 168 793.00 | 159 388.00 | | 168 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 125 849.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 740.00 | 32 142.00 | | 56 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 304.00 | 134 100.00 | | 78 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | 34 961.00 | | 68 335.00 |
EA Autres dettes | 80 531.00 | 1 100.00 | | 80 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 111.00 | 341 243.00 | | 364 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 904.00 | 500 630.00 | | 532 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671.00 | 2 438.00 | | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 2 438.00 | | 36 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | 18 173.00 | 62 027.00 | 80 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 092.00 | 341 092.00 | | 341 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 192.00 | 341 092.00 | 48 100.00 | 389 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 302 083.00 | 62 027.00 | 364 111.00 |