| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 22 285.00 | 4 608.00 | 26 893.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 378.00 | 36 671.00 | 52 708.00 | 89 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 512.00 | 16 233.00 | 295 280.00 | 311 512.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 155.00 | 16 233.00 | 447 923.00 | 464 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 534.00 | 52 903.00 | 500 630.00 | 553 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 177.00 | 156 616.00 | | 175 177.00 |
DH Report à nouveau | -29 659.00 | -29 659.00 | | -29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | 18 561.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 159 388.00 | 156 518.00 | | 159 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 849.00 | 51 909.00 | | 125 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 28 673.00 | | 32 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090.00 | 11 590.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 100.00 | 98 275.00 | | 134 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 25 862.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 12 911.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 243.00 | 229 219.00 | | 341 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 630.00 | 385 737.00 | | 500 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 2 157.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 2 157.00 | | 33 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 838.00 | 328 738.00 | | 376 838.00 |