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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385.00 | 13 385.00 | 1 000.00 | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 20 129.00 | 5 716.00 | 25 845.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 330.00 | 33 514.00 | 54 816.00 | 88 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 859.00 | 22 301.00 | 293 559.00 | 315 859.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 222.00 | 22 301.00 | 330 921.00 | 353 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 552.00 | 55 815.00 | 385 737.00 | 441 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 616.00 | 145 051.00 | | 156 616.00 |
DH Report à nouveau | -29 659.00 | -29 659.00 | | -29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | 11 565.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 156 518.00 | 137 958.00 | | 156 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 909.00 | 32 498.00 | | 51 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 279.00 | | 28 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 590.00 | 9 990.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | 48 000.00 | | 98 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | 38 941.00 | | 25 862.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 1 230.00 | | 12 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 219.00 | 197 417.00 | | 229 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 737.00 | 335 375.00 | | 385 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 088.00 | 2 427.00 | | 31 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | 2 427.00 | | 31 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 312.00 | 320 312.00 | | 320 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 412.00 | 320 312.00 | | 368 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 629.00 | | | 217 629.00 |