| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 5 483.00 | 712.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 950.00 | 79 965.00 | 26 985.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 042.00 | 55 461.00 | 99 581.00 | 155 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 452.00 | 140 908.00 | 808 544.00 | 949 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CF Disponibilités | 219 551.00 | | 219 551.00 | 219 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 563.00 | 140 908.00 | 1 121 655.00 | 1 262 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 541.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 878.00 | 161 292.00 | | 220 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 856.00 | 70 045.00 | | 94 856.00 |
DL TOTAL (I) | 425 734.00 | 340 878.00 | | 425 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 666.00 | 571 174.00 | | 452 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | 2 980.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 252.00 | 136 151.00 | | 141 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 123 422.00 | | 88 039.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 697.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | 3 289.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 920.00 | 837 713.00 | | 695 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 655.00 | 1 178 590.00 | | 1 121 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 071.00 | 385 804.00 | | 365 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | 329.00 | | 9 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 373.00 | | 1 780 373.00 | 1 780 373.00 |
FG Production vendue services | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 032.00 | | 1 797 032.00 | 1 797 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 400.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 2 463.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -63.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 6 586.00 | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 364.00 | 1 819 799.00 | | 1 810 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 508.00 | 1 749 754.00 | | 1 715 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 856.00 | 70 045.00 | | 94 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 678.00 | | 15 514.00 | 936 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 949 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 261 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 757.00 | | 3 318.00 | 665 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 235.00 | | 12 196.00 | 251 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 41 980.00 | 1 440.00 | 100 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 1 717.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 40 263.00 | 1 440.00 | 96 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 252.00 | 141 252.00 | | 141 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 909.00 | 121 060.00 | 330 849.00 | 451 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 917.00 | 58 532.00 | 18 385.00 | 76 917.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 920.00 | 365 071.00 | 330 849.00 | 695 920.00 |