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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 17 444.00 | 2 720.00 | 20 164.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 949.00 | 106 783.00 | 1 166.00 | 107 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 858.00 | 150 148.00 | 32 710.00 | 182 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 706.00 | 274 375.00 | 730 331.00 | 1 004 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 350 932.00 | | 350 932.00 | 350 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 594.00 | 274 375.00 | 1 192 219.00 | 1 466 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 770.00 | 586 261.00 | | 633 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 494.00 | 77 509.00 | | 142 494.00 |
DL TOTAL (I) | 886 264.00 | 773 770.00 | | 886 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | 172 545.00 | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 21 508.00 | | 13 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 280.00 | 130 052.00 | | 178 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 629.00 | 70 378.00 | | 101 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 954.00 | 394 483.00 | | 305 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 219.00 | 1 168 253.00 | | 1 192 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 804.00 | 382 736.00 | | 297 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 203.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 304.00 | 16 071.00 | | 258 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 348.00 | 96.00 | | 17 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 956.00 | 15 975.00 | | 240 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 3 887.00 | 29 848.00 | 33 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 010.00 | 3 860.00 | 8 150.00 | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 149.00 | 67 301.00 | 29 848.00 | 97 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 674.00 | 297 524.00 | 8 150.00 | 305 674.00 |