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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 17 348.00 | 16.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 950.00 | 106 232.00 | 718.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 496.00 | 134 724.00 | 41 772.00 | 176 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 095.00 | 258 304.00 | 723 791.00 | 982 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 340 388.00 | | 340 388.00 | 340 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 461.00 | | 444 461.00 | 444 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 557.00 | 258 304.00 | 1 168 253.00 | 1 426 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 261.00 | | | 586 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
DL TOTAL (I) | 773 770.00 | | | 773 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 483.00 | | | 394 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 253.00 | | | 1 168 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 736.00 | | | 382 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 351.00 | | 21 744.00 | 968 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 982 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 283 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 364.00 | | | 677 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 602.00 | | 20 844.00 | 270 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | 900.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 674.00 | 20 630.00 | 8 000.00 | 245 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 229.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 555.00 | 20 401.00 | 8 000.00 | 228 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 342.00 | 160 596.00 | 11 746.00 | 172 342.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 703.00 | 66 417.00 | 21 285.00 | 87 703.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 483.00 | 382 736.00 | 11 746.00 | 394 483.00 |