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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 17 119.00 | 245.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 950.00 | 105 892.00 | 1 058.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 652.00 | 122 663.00 | 40 989.00 | 163 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 351.00 | 245 674.00 | 722 677.00 | 968 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 891.00 | 245 674.00 | 982 217.00 | 1 227 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 212.00 | 450 701.00 | | 520 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 049.00 | 79 512.00 | | 76 049.00 |
DL TOTAL (I) | 706 261.00 | 640 212.00 | | 706 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 304.00 | 128 612.00 | | 30 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | 36 600.00 | | 29 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 158.00 | 124 147.00 | | 127 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 832.00 | 95 292.00 | | 85 832.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 956.00 | 388 253.00 | | 275 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 217.00 | 1 028 466.00 | | 982 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 956.00 | | | 275 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 187.00 | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 967.00 | 18 707.00 | | 226 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741.00 | 1 378.00 | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 225.00 | 17 330.00 | | 211 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 633.00 | 53 248.00 | 20 385.00 | 73 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |